Tesla sai do Top 10 no S&P 500 à medida que desafios montam

tesla sai do top 10 no s&p 500 à medida que desafios montam

Em uma reviravolta significativa, as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA) experimentaram uma retração expressiva, saindo do cobiçado grupo das dez maiores empresas no índice S&P 500 no início do ano. Este desenvolvimento vem após uma queda de 2,3% no fechamento das ações a US$ 176,54, contrariando a tendência ascendente do S&P 500 e do Nasdaq Composite, que registraram aumentos de 0,5% e 0,6%, respectivamente. A recente desvalorização de 13% em apenas três dias marca o período mais desafiador para a empresa desde outubro de 2023, quando as ações despencaram 16,8%.

A Tesla também é negociada na B3 através da BDR (BOV:TSLA34).

A capitalização de mercado da Tesla agora gira em torno de US$ 553 bilhões, ficando atrás dos US$ 563 bilhões da Visa (V, VISA34), o que relegou a fabricante de veículos elétricos para fora do top 10 pela primeira vez desde janeiro de 2023.

Essa transição ocorre em um momento crítico, exacerbada por uma redução no preço-alvo e nas estimativas de entrega feitas por Adam Jonas, um renomado analista do Morgan Stanley e notório otimista em relação à Tesla. Ele apontou para um ano desafiador para o setor de veículos elétricos, citando uma demanda em declínio, uma linha de produtos considerada ultrapassada, e uma concorrência acirrada no mercado chinês de veículos elétricos, além de destacar os veículos híbridos como uma ameaça crescente.

A revisão de Jonas incluiu uma redução na previsão de lucro por ação para menos de US$ 1, contrastando fortemente com a expectativa de consenso de Wall Street de US$ 2,86 por ação. Além disso, ele ajustou sua expectativa de entregas para 2024 para menos de dois milhões de unidades, uma redução significativa em relação às previsões anteriores e abaixo das expectativas de Wall Street de 2,1 milhões de unidades. Apesar da revisão de preço de US$ 345 para US$ 320 por ação, Jonas manteve sua classificação de compra para as ações da Tesla.

O mercado também está atento às previsões de entrega para 2024, com Gary Black, cofundador do Future Fund Active ETF, apontando para uma possível redução nas estimativas do primeiro trimestre devido a um início de ano lento na China, incentivos reduzidos para veículos elétricos na UE, e desafios na produção. Após uma visita à Tesla em Austin, Texas, Black ajustou sua projeção para dois milhões de unidades entregues em 2024, abaixo de sua estimativa anterior de 2,1 milhões.

Além dos desafios internos, a Tesla enfrenta uma concorrência acirrada na China, com a BYD, apoiada pela Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) de Warren Buffett, anunciando cortes de preços logo após a Tesla oferecer incentivos aos compradores chineses. Essa dinâmica competitiva contribuiu para uma redução nas margens de lucro operacional da Tesla, que caíram para cerca de 9% em 2023, de cerca de 17% em 2022.

Um ponto de interesse para os investidores é o encontro potencial entre Elon Musk, CEO da Tesla, e o ex-presidente Donald Trump, cujos detalhes permanecem incertos. Uma reconciliação nesse front poderia ter implicações significativas para o futuro da indústria de veículos elétricos nos EUA. Enquanto isso, os investidores permanecem cautelosos, observando de perto as movimentações de mercado e as previsões dos analistas, à medida que a Tesla navega por esses tempos turbulentos.

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